هزینه‌‌های تاسیس

معادل 1درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف 250 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه نصب و راه اندازی نرم افزار ، تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها شامل دو بخش هزینه ثابت و متغیر است که پس از محاسبه با هم جمع خواهند شد. 1- مبلغ 6،000 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ 2- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) 250.000.000 ریال 3- هزینه متغیر براساس مبلغ خالص ارزش دارایی 3-1- مبلغ خالص ارزش دارایی تا 30 هزار میلیارد ریال * ضریب در سال1404 (0.0004) 3-2- مبلغ خالص ارزش دارایی از 30 تا 50 هزار میلیارد ریال * ضریب در سال 1404 (0.00024) 3-3- مبلغ خالص ارزش دارایی بالای 50 هزار میلیارد ریال * ضریب در سال 1404 (0.000003) این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه لحاظ می‌شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار ‌گیرد، تا 30 هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا 50 هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود و بالای 50 هزارمیلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود. * در صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی Multi-NAV، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود. در کل صندوق ، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی‌‌ برابر با 25 میلیارد ریال می‌باشد.

کارمزد مدیر

سالانه حداکثر دو درصد (0.02) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه ي حداکثر يك درصد (0.01) متوسط ارزش روزانه گواهي سرمايه گذاري صندوق هاي تحت تملك صندوق بعلاوه حداکثر يك درصد (0.01)متوسط ارزش روزانه اوراق گواهي سپرده كالايي بعلاوه پنج در هزار(0.005) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملك صندوق و سالانه دو درصد (0.02) سود حاصل از گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي تا ميزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آن ها

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 2.700 میلیون ريال

کارمزد متولی

سالانه ۰.۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل 2.700 میلیون ریال و حداکثر 4.300 میلیون ریال

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل سه در هزار (003/0) از متوسط ارزش خالص دارایی­های صندوق

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق